Московская биржа протестировала торговых ИИ-агентов

Из 50 алгоритмов, допущенных к испытаниям на Мосбирже, лишь пять сумели завершить двухнедельный цикл торгов с прибылью. В ходе эксперимента роботы совершили свыше 17 тысяч операций, используя виртуальный капитал в 1 млн рублей каждый, однако высокая активность не гарантировала успех: самый деятельный бот показал худший результат в общем зачете.

Участникам эксперимента разрешили оперировать набором из 20 акций, исключив все прочие финансовые инструменты. Теперь проект переходит в фазу полностью автономных торгов, которая продлится до 10 июня 2026 года. В этот период алгоритмы будут принимать решения без участия разработчиков, опираясь исключительно на собственный анализ рыночной конъюнктуры.

Эксперты предупреждают о рисках «цепной реакции», возникающей при массовом использовании схожих нейросетевых моделей. Если фонды задействуют идентичные алгоритмы, их одновременные действия могут спровоцировать обвал котировок, не имеющий под собой фундаментальных экономических причин. Кроме того, сохраняются угрозы программных сбоев и «галлюцинаций» систем, принимающих решения на основе искаженных данных. Вячеслав Благирев из «Финама» отмечает, что внедрение ИИ усложняет структуру рынка, добавляя к человеческому фактору непредсказуемую реакцию машин друг на друга. По его мнению, полноценный переход к автоматизации возможен лишь при сохранении за человеком финального контроля над сделками.