Аналитики пересмотрели прогноз по акциям Strattec Security

Инвестиционный профиль Strattec Security Corp изменился: эксперты повысили рейтинг компании до «Покупать» с целевой ценой 89 долларов. Несмотря на то что квартальная выручка в 137,6 миллиона долларов не оправдала ожиданий рынка из-за падения производства у ключевых автоконцернов, финансовое качество бизнеса продемонстрировало уверенный рост.

Валовая маржа компании поднялась на 50 базисных пунктов до 16,5%, превзойдя прогнозы аналитиков. Этот показатель улучшился вопреки валютным колебаниям и сокращению программ по электромобилям, которые стоили производителю порядка 9 миллионов долларов в годовом выражении. Рост операционных расходов, вызванный сменой руководства и инвестициями в развитие персонала, временно сдержал прибыль, но не повлиял на общую траекторию развития.

Краткосрочное давление на показатели оказали нереализованные убытки по форвардным контрактам, связанные с курсом песо, что привело к снижению прибыли на акцию на 0,16 доллара. Руководство ожидает, что этот фактор нивелируется в следующем квартале. Финансовая устойчивость Strattec остается высокой: компания располагает 107 миллионами долларов свободных средств при минимальном долге в 1 миллион. С начала года скорректированная EBITDA показала рост на 23%, что дает основания ожидать 44-процентного потенциала роста стоимости акций.